Bankabstimmung & Kontoauszüge mit UiPath
Reine RPA-Automatisierung mit UiPath: Der Roboter lädt täglich Kontoauszüge aus dem Bankportal, ordnet Buchungen offenen Posten zu und verbucht sie in einer Desktop-Buchhaltung ohne API. Unklare Fälle landen in einer Klärliste. Umsetzung: Groenewold IT Solutions, Leer/Ostfriesland (Made in Germany).
Bankabstimmung & Kontoauszüge mit UiPath
Automatisierung
Die Herausforderung
Täglicher Download, manuelle Zuordnung
Jeden Morgen lud die Buchhaltung Kontoauszüge aus dem Bankportal herunter und ordnete Zahlungseingänge manuell offenen Rechnungen zu. Das war monoton, zeitintensiv und bei hohem Belegvolumen fehleranfällig – Skontofristen und Mahnläufe litten unter der Verzögerung.
Portal und Buchhaltung ohne Schnittstelle
Das Bankportal bot keinen automatisierten Export für diesen Anwendungsfall, und die eingesetzte Desktop-Buchhaltung hatte keine offene API. Eine klassische Integration war damit ausgeschlossen; der Prozess musste über die Oberflächen laufen.
Unsere Lösung
RPA- & Buchhaltungs-Ansichten
UiPath holt den Auszug und verbucht
Ein UiPath-Roboter meldet sich im Bankportal an, lädt den Tagesauszug herunter und liest die Buchungszeilen aus. Anhand von Verwendungszweck, Betrag und Referenz ordnet er Zahlungen offenen Posten zu und verbucht sie in der Desktop-Buchhaltung – vollständig über die Maske.
Eindeutige Treffer automatisch, Rest in die Klärliste
Nur eindeutige Zuordnungen werden automatisch verbucht. Mehrdeutige oder fehlende Treffer landen in einer Klärliste mit Benachrichtigung an die Buchhaltung, statt falsch verbucht zu werden. So bleibt die Kontrolle bei den Fachkräften.
Sicher und nachvollziehbar
Der Lauf startet täglich über den Orchestrator; Zugangsdaten liegen sicher im Credential-Store, jeder Schritt wird protokolliert. Bei Portal-Änderungen greifen robuste Selektoren und Fehlerbenachrichtigungen. Umsetzung durch Groenewold IT Solutions in Ostfriesland.
Ergebnisse
Schnellere Abstimmung, weniger Monotonie
Der Großteil der Zahlungseingänge wird automatisch zugeordnet und verbucht; die Buchhaltung kümmert sich nur noch um echte Klärfälle. Offene Posten sind früher aktuell, was Mahnwesen und Liquiditätsübersicht verbessert.
Referenz für RPA in der Finanzbuchhaltung
Das Projekt zeigt, wie sich ein wiederkehrender Finanzprozess ausschließlich mit UiPath automatisieren lässt, wenn Portal und Buchhaltung keine Schnittstelle bieten – mit klarer Trennung von Automatik und Klärfall.
Features
Funktionen im Überblick
- Automatischer Login ins Bankportal
- Download und Auslesen des Tagesauszugs
- Regelbasierte Zuordnung zu offenen Posten
- Verbuchung in der Desktop-Buchhaltung über die Maske
- Klärliste für mehrdeutige oder fehlende Treffer
- Tägliche Läufe über den Orchestrator
- Sichere Zugangsdaten und Protokollierung
- Umsetzung durch Groenewold IT Solutions (Made in Germany)
Projektdetails
Projekt
Buchhaltung eines DienstleistersAbgeschlossen
Konzeption und Betrieb (Referenzprojekt)
Technologien
Weitere Referenzen
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